Ο Οικονομικός απολογισμός του Τελεφερίκ

 
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο (€)                                                Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (€)
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 2014 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 299.114,07 0,00 299.114,07 1 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 422.568,78
2 ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 71.047,75 0,00 71.047,75 2 ΑΠΟΘΕΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1.578.829,01
3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 921.317,75 0,00 921.317,75 3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ 149.127,51
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 577.104,28 0,00 577.104,28 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.618.170,93
5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 32.819,27 0,00 32.819,27 5 ΑΠΟΘ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 160.500,00
6 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 99.994,64 0,00 99.994,64 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 727.566,64
2.001.397,76 0,00 2.001.397,76 7 Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.977.890,39
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1 ΤΑΜΕΙΟ 31.319,75
2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 362,65
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 207.776,54
4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7.100.574,86
5 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 79.321,23
6 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ 213.359,00
7 Φ. Π. Α. 541,47 7.633.255,50
9.634.653,26 9.634.653,26
0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κανακάρης Γεράσιμος Ρούσσος Ιωάννης Ζώρζος Ευάγγελος
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
Χ Ρ Ε Ω Σ Η (€) Π Ι Σ Τ Ω Σ Η (€)
Α. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 5.045.213,50
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 12.751,07 Β. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 124.582,43
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ 17.251,68
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ 440,70 Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 917,87
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10.038,00
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.738,40
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.053.884,16
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 290.318,72
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 77,00
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.898,51
Γ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 0,00
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 0,00
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 0,00
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3.579,56
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 120,00
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 3.046,11
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 1.100,00
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 797,61
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 3.802,79
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 633,09
Ε. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 26.211,61
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 3.053,71
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.596,81
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.888,14
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 0,00
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 374,18
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 506.110,68
Ζ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α) 416.577,27
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ 443.167,30
3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 376.843,11
4 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α 1.977.890,39
5.173.452,20
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.173.452,20 5.173.452,20
Α. ΕΣΟΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
€ € €
A 1 Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του
Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 4.300.000,00 5.045.213,50 Αύξημένη ως προς την προβλεφθείσα τουριστική κίνηση
2 Έσοδα από τόκους 148.000,00 124.582,43 -23.417,57
3 Έσοδα από προμήθειες και διαφορές
συναλλάγματος. 1.000,00 917,87 -82,13 Διακύμανση ισοτιμιών (€/$)
4 Έκτακτα Έσοδα 1.000,00 2.738,40 Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ 4.450.000,00 5.173.452,20
Β. ΕΞΟΔΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
€ € €
Α ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1 Συνήθεις επισκευές κτιρίων 80.000,00 12.751,07
2 Συντήρηση μηχανημάτων 60.000,00 17.251,68
3 Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ. 60.000,00 440,70
4 Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους 20.000,00 10.038,00
Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές) 1.270.000,00 1.053.884,16
2 Εργοδοτικές εισφορές 370.000,00 290.318,72
3 Οδοιπορικά υπαλλήλων 8.000,00 77,00
4 Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα 32.000,00 12.898,51
Γ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
1 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου 3.000,00 0,00
2 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου 17.000,00 0,00
3 Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων 30.000,00 0,00
Δ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 Γραφική Ύλη 6.000,00 3.579,56
2 Οδοιπορικά Δ.Σ 3.000,00 120,00
3 Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδρομικά 5.000,00 3.046,11
4 Έξοδα διαφημίσεως 5.000,00 1.100,00
5 Μεταφορικά 7.000,00 797,61
6 Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας 6.000,00 3.802,79
7 Διάφορα μη κατονομαζόμενα 3.000,00 633,09
Ε ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1 Έξοδα ηλεκτροδότησης 37.000,00 26.211,61
2 Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης 10.000,00 3.053,71
3 Ασφάλιστρα 15.000,00 6.596,81
4 Υλικά καθαριότητας 15.000,00 5.888,14
5 Διάφορα αναλώσιμα 3.000,00 0,00
ΣΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ
1 Έξοδα φορτωτών 1.000,00 374,18
2 Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών 449.000,00 506.110,68 57.110,68 αντικ/ση κινητήρα & ελίκων αεροσκάφους
Z ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1 Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ) 355.046,00 416.577,27 Κατ' αναλογία των εσόδων
2 Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών 377.708,00 443.167,30 Κατ' αναλογία των εσόδων
3 Αποθεματικό 307.500,00 376.843,11
4 Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις
και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης 894.746,00 1.977.890,39
ΣΥΝΟΛΟ 4.450.000,00 5.173.452,20
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων
Ως προς την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ): Υπεράνω των προβλεπομένων για κάλυψη αυξημένων αναγκών συντηρήσεως
Ως προς τα ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προυπολογισθέντα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
Σύμφωνα με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού
οι Δωρεές - Βραβεία - Επιχορηγήσεις, για το οικ. έτος 2014 είναι:
1 Επιχορήγηση για το Κέντρο Υγείας Θήρας για κάλυψη αναγκών ιατρικού εξοπλισμού,
υγειονομικού υλικού και ελλείψεως προσωπικού 140.000,00 €
2 Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο
Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού 10.000,00 €
3 Χορηγία στους μαθητές που εισάγονται στα ΑΕΙ σε απόρους νέους και νεανίδες που
κατάγονται από τη Θήρα και Θηρασιά 10.000,00 €
4 Επιχορήγηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφ. Τμήμα Θήρας 10.000,00 €
5 Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας 10.000,00 €
6 Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια
για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων 10.000,00 €
7 Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου "Εστία Πύργου Καλλίστης Θήρας" για τη
δημιουργία ψηφιακού ιστορικού αρχείου του Δήμου Θήρας και για την εκτέλεση
πολιτιστικών εκδηλώσεων 18.000,00 €
8 Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου "Το Αρκάδι" για Χριστουγεννιάτικες κεντρικές
εκδηλώσεις 2014-2015 στη Δημοτική Κοινότητα Θήρας 10.000,00 €
9 Χορηγία ταλαντούτχου φοιτητή του Μουσικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επιβράβευση εξαιρετικών μουσικών επιδόσεων 10.000,00 €
Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων 228.000,00 €
Επιχορήγηση Δήμου Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού
του Ιδρύματος 1.749.890,39 €
Σύνολο Διανομής 1.977.890,39 €
Για την ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του
καταστατικού του Ιδρύματος 443.167,30 €
Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2014, διέθεσε για τη λειτουργία
και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων, το ποσό των 588.699,59 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.009.757,28 €
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Κανακάρης Γεράσιμος